Комплекс «Валютный контроль» разработан с целью обеспечения выполнения банком функций агента валютного контроля, определенного согласно действующего законодательства. Комплекс автоматизирует работу отдела внешнеэкономической деятельности по контролю за международными операциями клиентов, которые проводятся через банк. Основной задачей комплекса является недопущение превышения срока задолженности нерезидента перед клиентом при расчетах по экспортно-импортным операциям (90 дней). Для этого в комплексе ведется учет движения всех средств в разрезе контракта клиента: валютных платежей и грузовых таможенных деклараций (ГТД).
При этом существует возможность введения валютных платежных поручений в БД комплекса как вручную, так и автоматически. Так исходящие платежи поступают от клиентов на бумажном носителе и вводятся менеджером клиентов в комплексе «Менеджер клиента» либо поступают менеджеру клиентов через систему «Клиент-банк», после чего передаются на валютный контроль. Входящие платежи, поступающие от банков-корреспондентов в виде телексов, разбираются и подливаются в систему автоматически в комплексе «Центр международных расчетов» (ЦМР) при этом существует возможность настройки шаблонов телексов под особенности работы каждого банка-корреспондента, также есть возможность ручного ввода входящих платежей. Сведения о ГТД поступают из трех источников: таможенный реестр, почта Нацбанка и непосредственно сам клиент, при этом выполняется синхронизация данных и контроль достоверности ГТД. Кроме того, в комплексе ведется учет платежей клиентов по контракту, выполняющихся через другие банки.
Другими словами, комплекс позволяет проводить скользящий контроль по датам расчета, т.е. если изменяется дата платежа либо ГТД, либо вводится дополнительная информация о более ранних платежах либо ВМД, то комплекс автоматически отреагирует на изменившуюся ситуацию и корректно произведет пересчет срока задолженности с возможностью отображения связей между исходящим и входящим движением средств. Т.е. выбрав платеж либо ГТД, можно сразу же определить, какими ГТД или платежами происходит его закрытие. Кроме того, комплекс позволяет установить жесткую привязку между исходящим и входящим документом и корректно выполнит пересчет срока задолженности.
Перед выполнением любой операции клиента в комплексе выполняется проверка на наличие санкций по клиенту, в случае положительного результата выполнение любых операций по клиенту прекращается. Для контроля санкций комплекс выполняет автоматический разбор файла санкций, получаемого из Нацбанка и производит синхронизацию с уже имеющимися данными о санкциях к клиентам. В случае отсутствия санкций по клиенту, для разрешения проведения операции клиента, в комплексе проводится контроль на наличие всех разрешительных документов по операции (заверенная копия контракта, счет-фактура, ГТД и т.д.) и соответствие платежа параметрам контракта (не превышение суммы контракта, соответствие временным рамкам контракта и т.д.).
В комплексе существует возможность работы с архивом закрытых контрактов и движению средств по ним. Данный программный комплекс функционирует не как автономная единица, а как звено технологической цепочки работы банковской системы в целом, взаимодействуя с ОДБ «Грант», комплексами «Менеджер клиента» и «Центр международных расчетов».